私募扎堆调研绩优科技股，这次连央企投资机构也出马了

摘要： 近期，众多机构将目光投向了绩优科技行业，半导体、软件等板块成为7月份私募机构重点关注方向。据东方财富Choice数据，...

近期，众多机构将目光投向了绩优科技行业，半导体、软件等板块成为7月份私募机构重点关注方向。

据东方财富Choice数据，近一月以来，超过1900家上市公司吸引了1694家私募机构的关注和调研。在众多公司中，水晶光电、澜起科技、达梦数据、裕太微等受到机构青睐，接待了上百家机构前往调研。值的注意的是，国新投资有限公司近期也在扎堆调研科技股。

机构聚焦绩优科技股

随着市场的二次探底，众多机构将目光投向了绩优科技行业。东方财富Choice数据显示，近一月来，1694家私募机构参与了上市公司的调研活动。另据私募排排网不完全统计数据，截至7月25日，7月以来共有774家私募机构进行了2224次调研，调研覆盖上市公司335家，其中56家公司获得了不少于10家私募机构调研。

具体来看，澜起科技获得122家私募机构调研，成为7月最受私募青睐的上市公司。紧随其后的是水晶光电，也获得了116家私募机构调研。7月12日，水晶光电举办的交流活动吸引了包括运舟资本、远信私募基金、淡水泉投资和世诚投资等私募机构。从公司业绩来看，今年上半年，水晶光电预计实现净利润4亿~4.5亿元，同比增速达125.45%~153.64%，公司业绩的快速增长引起了机构投资者的兴趣。

值得注意的是，正圆投资、淡水泉、和谐汇一、敦和资管、混沌投资、高毅资产、聚鸣投资等7家私募调研不少于20次。

其中，百亿私募淡水泉近一月来合计调研了39家上市公司，包括奇安信、光迅科技、思特威、宇瞳光学、水晶光电、晶晨股份、中微半导、澜起科技、新莱应材等科技领域的核心资产。

另外，老牌百亿私募星石投资合计调研了21家上市公司；百亿私募玄元私募基金近一月来合计调研了15家上市公司；正圆投资近一月来合计调研了25家上市公司，甚至公司核心人物戴旅京亲自参与调研；重阳投资近一个月合计调研了13家上市公司，包括多家科技核心资产，比如达梦数据、奇安信、晶晨股份、复旦微电、澜起科技等。

央企投资机构也出马了

《时代周刊》记者注意到，近期的调研活动中，央企投资机构国新投资有限公司（以下简称国新投资）也出马了。国新投资近一月来相继调研了光迅科技、达梦数据、太极股份、江南化工、澜起科技、裕太微、晶合集成、臻镭科技、科大讯飞、中控技术等公司。

对于国新投资市场并不陌生。国新投资是中国国新控股有限责任公司旗下公司，曾进场买入多家公募基金旗下ETF产品。当前，A股具备长期配置价值，国新投资在这个时候积极参与上市公司的调研活动，或为后期布局进行前期调研，也彰显了国有资本对科技类企业的信心。

除了国内机构看好科技板块的机会外，境外机构也在关注科技板块。近一月来，QFII（合格的境外机构投资者）对上市公司调研也热情满满。数据显示，近一月来，55家QFII合计调研了59家上市公司。

具体来看，新加坡政府投资有限公司（QFII）近一月来相继调研了深南电路、奥普特、固高科技等；安联环球投资有限公司（QFII）相继调研了生益电子、中广核技、万丰奥威等；施罗德投资管理（香港）有限公司（QFII）相继调研了澜起科技、万达信息；摩根士丹利投资管理公司（QFII）也参与了澜起科技的调研活动。

对此，排排网财富理财师负责人孙恩祥告诉记者，科技股有望成为接下来市场投资主线，从近期公布中报预告的上市公司业绩来看，预告扣非净利润下限为正且同比正增长的公司中，大多数是具有科技属性的企业，比如电子占比最多。其次，政策对科技的支持力度依然不减。科技企业拥有非常好的发展前景，科技股行情也有望持续演绎。因此，吸引了一众私募对科技行业的关注。

牛市来临之前，都经历了漫长的等待期

对于底部区域的机会，方信财富投资基金经理郝心明告诉记者，中期市场运行的大格局是震荡筑底的波动走势，当前正处于震荡行情的调整阶段，表现出来的特征就是成交量逐渐减少，指数走出下降趋势，K线系统受制于均线压制。从短线交易的思路出发，需要关注具体大阳线以及新的人气板块出现；中长期角度出发，调整充分的白马成长股性价比已经体现。对低估值风格要有谨慎态度。

三十三度资本基金经理程靓告诉记者，当下就是底部区位置，所以不是悲观而是保持高度的积极和乐观。过去两轮牛市，在牛市来临之前，分别经历了47个月和49个月漫长等待。而本轮自2021年2月以来，已经调整42个月，虽然还有距离，但整体后市的机会已经越来越明确了。有人或许会担心后续增量，除了国内的降准降息以外，外部资本下半年的流入也将会是一种期待，特别是美股当下的调整，可能引发千亿美元的流出同时流向新兴市场。

程靓表示，2024年我们很明确，市场将会守在3256点或以上，当前市场首要解决的是公司基本面的问题。其次市场整体结构分成两个思维去进行交易，高低切以及科技+高端装备的思维。高低切建议关注光伏、锂电、风电等新能源方向，主要指向是出口。科技+高端装备方面，科技主要围绕着AI服务器产业链、AI消费电子产业链、商业航空、半导体、AI应用等方向；高端装备则主要关注机器人、电力设备、车路云、低空经济这四个方向。坚持以价值为基础，以新质生产力的行业发展为目标，把握住符合未来经济发展的命脉。